(2002•滨州)某基金在申购和赎回时,其费事分别按下表计算:
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额.其中:
申购费用=申购金额×申购费率;
净申购金额=申购金额-申购费用;
申购份额;净申购金额/申购当日基金单位资产净值;
赎回费=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率;
赎回金额=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费;
甲某于某日持申购金额10355.10元申购本基金,当日基金单位资产净值为:1.0148;一段时间后,甲某在赎回本基金时,当日基金单位资产净值为1.0868.则甲某在此基金的申购和赎回过程中赚了 元.
0 180370 180378 180384 180388 180394 180396 180400 180406 180408 180414 180420 180424 180426 180430 180436 180438 180444 180448 180450 180454 180456 180460 180462 180464 180465 180466 180468 180469 180470 180472 180474 180478 180480 180484 180486 180490 180496 180498 180504 180508 180510 180514 180520 180526 180528 180534 180538 180540 180546 180550 180556 180564 366461
| 申购金额(M)(万元) | 申购费率 | 赎加费率 |
| M≤100 | 2.0% | 0.5% |
| 100≤M<500 | 1.8% | 0.5% |
| 500≤M<1000 | 1.5% | 0.5% |
| M≥1000 | 1.0% | 0.5% |
申购费用=申购金额×申购费率;
净申购金额=申购金额-申购费用;
申购份额;净申购金额/申购当日基金单位资产净值;
赎回费=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率;
赎回金额=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费;
甲某于某日持申购金额10355.10元申购本基金,当日基金单位资产净值为:1.0148;一段时间后,甲某在赎回本基金时,当日基金单位资产净值为1.0868.则甲某在此基金的申购和赎回过程中赚了 元.