(2002•滨州)某基金在申购和赎回时,其费事分别按下表计算:
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额.其中:
申购费用=申购金额×申购费率;
净申购金额=申购金额-申购费用;
申购份额;净申购金额/申购当日基金单位资产净值;
赎回费=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率;
赎回金额=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费;
甲某于某日持申购金额10355.10元申购本基金,当日基金单位资产净值为:1.0148;一段时间后,甲某在赎回本基金时,当日基金单位资产净值为1.0868.则甲某在此基金的申购和赎回过程中赚了 元.
0 169805 169813 169819 169823 169829 169831 169835 169841 169843 169849 169855 169859 169861 169865 169871 169873 169879 169883 169885 169889 169891 169895 169897 169899 169900 169901 169903 169904 169905 169907 169909 169913 169915 169919 169921 169925 169931 169933 169939 169943 169945 169949 169955 169961 169963 169969 169973 169975 169981 169985 169991 169999 366461
| 申购金额(M)(万元) | 申购费率 | 赎加费率 |
| M≤100 | 2.0% | 0.5% |
| 100≤M<500 | 1.8% | 0.5% |
| 500≤M<1000 | 1.5% | 0.5% |
| M≥1000 | 1.0% | 0.5% |
申购费用=申购金额×申购费率;
净申购金额=申购金额-申购费用;
申购份额;净申购金额/申购当日基金单位资产净值;
赎回费=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率;
赎回金额=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费;
甲某于某日持申购金额10355.10元申购本基金,当日基金单位资产净值为:1.0148;一段时间后,甲某在赎回本基金时,当日基金单位资产净值为1.0868.则甲某在此基金的申购和赎回过程中赚了 元.